长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y
017295
日涨跌幅(%)
-0.15
2024-05-15净值(元)
0.9861
近1月: 1.24%
近3月: 4.45%
近6月:0.11%
近1年:-0.34%
今年以来:1.45%
成立以来:0.34%
证券从业年限:7年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
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007705 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A | 2023-02-28~至今 | -1.35% |
017295 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y | 2023-02-28~至今 | -1.00% |
基金经理 | 起始日期 | 截止日期 |
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蔡旻 | 2022-11-17 | 2023-02-28 |
徐力恒 | 2023-02-28 | 至今 |
基金全称 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y | 基金简称 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y |
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基金代码 | 017295 | 成立日期 | 2022-11-17 |
基金经理 | 徐力恒 | 基金类型 | FOF |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.075% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金通过运用目标风险策略对大类资产进行配置,在控制组合波动风险的前提下,追求资产的长期稳健增值。 |
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投资范围 |
基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于80%,本基金投资于股票、股票型基金、 混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债等品种的比例合计原则上不超过30%。本基金投资于权益类资产、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的战略配置比例中枢为25%,投资比例范围为15%-30%。权益类资产包括股票、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
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封闭期 |
本基金每份基金份额设置最短持有期,每份基金份额的最短持有期为一年,基金份额在锁定持有期内不办理赎回业务。 |
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开放期 |
基金份额的一年持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。 |
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投资策略 |
本基金为目标风险策略基金,根据基金合同约定的权益类资产的战略配置比例进行资产配置。本基金战略配置于权益类资产、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的比例中枢为25%,同时结合各类资产的实际市场情况,在基金合同约定的范围内对大类资产配置比例进行一定动态调整,高配当前被低估的资产、低配被高估的资产。 |
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风险收益特征 |
本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 |
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业绩比较基准 |
中证800指数收益率×25%+中债综合财富指数收益率×75% |
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重要提示 |
根据《个人养老金暂行规定》要求,针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别,从而将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值,Y类基金份额:指针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额。 本基金的名称中包含“养老目标”字样,不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承诺,基金管理人在此特别提示投资者:本基金不保本,可能发生亏损。 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
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资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
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基金投资 | 134,516,051 | 83.90% |
债券 | 8,190,731 | 5.11% |
现金 | 1,690,526 | 1.05% |
其他 | 1,483,688 | 0.93% |
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资产总计 | 145,880,996 | 90.99% |
前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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制造业 | 13,206,221 | 8.36% |
信息传输、软件和信息... | 1,041,595 | 0.66% |
采矿业 | 202,785 | 0.13% |
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前五行业投资合计 | 14,450,601 | 9.15% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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1 | 000933.SZ | 神火股份 | 0.79% |
2 | 605377.SH | 华旺科技 | 0.48% |
3 | 601369.SH | 陕鼓动力 | 0.46% |
4 | 600582.SH | 天地科技 | 0.45% |
5 | 603187.SH | 海容冷链 | 0.45% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
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1 | 019709.SH | 23国债16 | 5.18% |
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数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
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购买金额(M) | 申购费率% |
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M < 100 万 | 1.2 % |
100 万 ≤ M < 300 万 | 0.8 % |
300 万 ≤ M < 500 万 | 0.5 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
持有期限(D) | 赎回费率% |
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无限制 | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
建设银行 | www.ccb.com | 95533 |
招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 |
兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
农业银行 | www.abchina.com | 95599 |
光大银行 | www.cebbank.com | 95595 |
中国银行 | www.boc.cn | 95566 |
中信银行 | www.citicbank.com | 95558 |
平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
国泰君安 | www.gtja.com | 95521 |
中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
海通证券 | www.htsec.com | 021-962503 |
申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 |
华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
东方证券 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 021-68419974 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
中金财富证券 | www.ciccwm.com | 95532 |
长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 |
蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
京东肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |